******有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司

债券主承销商选聘招标公告

一、招标条件

******有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商选聘******有限公司。项目已具备招标条件，******有限公司******有限公司委托，就本项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人参加。

二、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：******有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券主承销商选聘

2.2 项目编号：SDHC-2025-002号

2.3 招标内容：包括债券发行承销服务及债券存续过程中的全部工作内容。包括但不限于：发行方案编制、报批、审核、市场询价、发行承销、债券本息的代理兑付及其他债券存续期内的相关事宜；

2.4 服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行公司债为目的，制定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，项目上报证券交易所，由证券交易所负责受理并审核通过，确定发行时间窗口及发行方案并负责余额包销；

2.5 拟发行规模：计划发行金额不超过9.55亿元；

2.6 债券期限：本次债券期限不超5年；

2.7 发行利率：不超过4%（实际视发行市场情况而定）；

2.8 发行方式：非公开发行；

2.9 承销方式：余额包销；选定主承销商；

2.10 承销费率限价：0.15%/年；

2.11 还本付息方式：按年付息、到期一次性还本；

2.12 服务期限：自中标人与招标人签订服务合同之日起至债券存续期结束。

2.13 本项目采用“评定分离”方式确定中标人。

三、投标人资格要求

3.1 投标人为中华人民共和国境内依法设立的具有独立法人资格的证券公司；

3.2******委员会颁发的有效期内的《经营证券期货业务许可证》；

3.3 在中国执行信息公开网（******/shixin/）被列入失信被执行人；“信用中国”网站（******)被列入重大税收违法失信主体名单的投标人，不得参加本次投标活动；

3.4 参加招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（需提供承诺书）；

3.5 资格审查方式：资格后审；

3.6 本项目接受联合体投标，联合体成员不得超过两个。

四、相关资料的获取

4.1 凡符合资格要求并有意参加投标者，请于2025年06月19日09：00起至2025年06月25日17:00任意时间登陆招采进宝山东专区（******），自行下载招标文件，未能在规定时间内通过此网站下载招标文件的投标人，造成无法制作电子投标文件，后果自行承担。关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况，均在该网站发布，投标人自行查阅网站信息，或于投标文件提交截止时间前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果。

4.2 投标单位须在招采进宝山东专区（******）完成注册。未经注册的投标单位在招采进宝山东专区（******），按照首页“通知公告”中“投标人注册指南”进行注册。

具体流程请登录招采进宝山东专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。潜在投标人如对招标文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过招采进宝山东专区（******）提出。

五、投标文件的递交

5.1 本次招标为电子招投标，投标人应通过招采进宝山东专区（******）上传经CA加密的电子投标文件。

5.2 电子投标文件递交：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年 07月10日09时30分，投标人应在投标截止时间前在招采进宝山东专区（******）递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前，投标人应当使用投标客户端及CA为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到或因投标人的原因导致电子投标文件不能打开的，招标人不予受理。

5.3 投标人在使用招采进宝招投标交易平台时，如有任何疑问，请拨打招采进宝平台客服电话******20。

六、发布媒介

本次公告在中国招标投标公共服务平台、菏泽市公共资源（国有产权）交易中心、招采进宝山东专区网上发布，其他媒体转载无效。

七、联系方式

7.1 招标人信息

名  ******有限公司

地  址：菏泽市牡丹区太原路66号

联系人：马先生

联系方式：******

7.2 招标代理机构信息

名  称：******有限公司

地  址：******街道闽江路177号城建中德职教园1号楼309室

联系人：杨经理

联系方式：******

电子邮箱：******